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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 746.00 | | 394 746.00 | 394 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 503.00 | 47 930.00 | 64 574.00 | 112 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 492.00 | 22 559.00 | 26 933.00 | 49 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 581.00 | 70 488.00 | 487 092.00 | 557 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CF Disponibilités | 234 674.00 | | 234 674.00 | 234 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 435.00 | | 313 435.00 | 313 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 016.00 | 70 488.00 | 800 527.00 | 871 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 569.00 | 314 758.00 | | 361 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 662.00 | 46 812.00 | | 63 662.00 |
DL TOTAL (I) | 434 031.00 | 370 369.00 | | 434 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 851.00 | 72 344.00 | | 228 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 15 095.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 62 400.00 | | 71 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 379.00 | 63 868.00 | | 60 379.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 496.00 | 219 706.00 | | 366 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 527.00 | 590 075.00 | | 800 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 446.00 | 183 689.00 | | 244 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 004.00 | 979.00 | | 50 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 225.00 | | 82 651.00 | 503 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 295.00 | 557 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 295.00 | 161 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 746.00 | | | 394 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 639.00 | | 82 651.00 | 107 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 730.00 | 23 053.00 | 8 295.00 | 55 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 730.00 | 23 053.00 | 8 295.00 | 55 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 847.00 | 56 796.00 | 122 051.00 | 178 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 326.00 | 71 486.00 | 840.00 | 72 326.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 496.00 | 244 446.00 | 122 051.00 | 366 496.00 |