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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 746.00 | | 394 746.00 | 394 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 738.00 | 64 235.00 | 47 503.00 | 111 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 828.00 | 26 036.00 | 23 792.00 | 49 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 152.00 | 90 271.00 | 466 882.00 | 557 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CF Disponibilités | 373 841.00 | | 373 841.00 | 373 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 192.00 | | 464 192.00 | 464 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 344.00 | 90 271.00 | 931 073.00 | 1 021 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 231.00 | 361 569.00 | | 425 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 63 662.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 449 929.00 | 434 031.00 | | 449 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 101.00 | 228 851.00 | | 333 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | 5 477.00 | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 711.00 | 71 790.00 | | 95 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | 60 379.00 | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 144.00 | 366 496.00 | | 481 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 073.00 | 800 527.00 | | 931 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 921.00 | 244 446.00 | | 440 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 316.00 | 50 004.00 | | 20 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 581.00 | | 2 534.00 | 557 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 557 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 161 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 746.00 | | | 394 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 995.00 | | 2 534.00 | 161 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 488.00 | 22 745.00 | 2 962.00 | 70 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 488.00 | 22 745.00 | 2 962.00 | 70 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 786.00 | 272 562.00 | 40 224.00 | 312 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 192.00 | 83 352.00 | 840.00 | 84 192.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 144.00 | 440 921.00 | 40 224.00 | 481 144.00 |