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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 746.00 | | 394 746.00 | 394 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 918.00 | 81 569.00 | 32 349.00 | 113 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 300.00 | 37 819.00 | 90 482.00 | 128 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 804.00 | 119 388.00 | 518 416.00 | 637 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CF Disponibilités | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 301.00 | 119 388.00 | 787 913.00 | 907 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 129.00 | 425 231.00 | | 401 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 013.00 | 15 898.00 | | 93 013.00 |
DL TOTAL (I) | 502 942.00 | 449 929.00 | | 502 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 918.00 | 333 101.00 | | 99 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 711.00 | 6 865.00 | | 32 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 335.00 | 95 711.00 | | 107 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 008.00 | 45 466.00 | | 45 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 971.00 | 481 144.00 | | 284 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 913.00 | 931 073.00 | | 787 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 443.00 | 440 921.00 | | 224 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 316.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 152.00 | | 124 884.00 | 557 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 232.00 | 637 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 232.00 | 242 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 746.00 | | | 394 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 566.00 | | 124 884.00 | 161 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 271.00 | 29 142.00 | 25.00 | 90 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 271.00 | 29 142.00 | 25.00 | 90 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 918.00 | 39 390.00 | 60 528.00 | 99 918.00 |
VI Groupe et associés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 868.00 | | | 279 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 971.00 | 224 443.00 | 60 528.00 | 284 971.00 |