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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 86.00 | 703.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120.00 | 65.00 | 55.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 151.00 | 848.00 | 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BP En cours de production de services | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 746.00 | 12 808.00 | 47 938.00 | 60 746.00 |
BZ Autres créances | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 787.00 | 12 808.00 | 95 978.00 | 108 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 786.00 | 12 959.00 | 96 826.00 | 109 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 149.00 | 12 895.00 | | 16 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523.00 | 3 254.00 | | -523.00 |
DL TOTAL (I) | 16 726.00 | 17 249.00 | | 16 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 555.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 687.00 | 31 151.00 | | 42 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 15 001.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | 17 921.00 | | 18 714.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 12 050.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 100.00 | 76 678.00 | | 80 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 826.00 | 93 927.00 | | 96 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 100.00 | 76 678.00 | | 80 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 924.00 | | 179 924.00 | 179 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 924.00 | | 179 924.00 | 179 924.00 |
FM Production stockée | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 070.00 | 13 136.00 | | 11 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 373.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 373.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -1 373.00 | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 393.00 | 187 566.00 | | 184 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 916.00 | 184 312.00 | | 184 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523.00 | 3 254.00 | | -523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 546.00 | 5 715.00 | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210.00 | | 789.00 | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | | 789.00 | 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |