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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 697.00 | 1 385.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 474.00 | 1 153.00 | 1 627.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799.00 | 1 171.00 | 2 628.00 | 3 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | 189.00 | 24 465.00 | 24 654.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 382.00 | 189.00 | 144 193.00 | 144 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 181.00 | 1 360.00 | 146 821.00 | 148 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 368.00 | 15 626.00 | | 29 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 906.00 | 13 742.00 | | 41 906.00 |
DL TOTAL (I) | 72 374.00 | 30 468.00 | | 72 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 030.00 | 53 630.00 | | 22 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 30 151.00 | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 692.00 | 49 282.00 | | 31 692.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 15 518.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 447.00 | 148 581.00 | | 74 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 821.00 | 179 049.00 | | 146 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 447.00 | 148 581.00 | | 74 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | 4 247.00 | | 1 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 715.00 | 3 802.00 | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | 3 802.00 | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | -3 802.00 | | -7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 1 654.00 | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 096.00 | 280 385.00 | | 343 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 190.00 | 266 643.00 | | 301 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 906.00 | 13 742.00 | | 41 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 269.00 | 5 134.00 | | 10 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881.00 | | 1 918.00 | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | 1 918.00 | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 789.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 789.00 | | 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | | 12 619.00 | 12 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 808.00 | | 12 619.00 | 12 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 808.00 | | 12 619.00 | 12 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |