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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 284.00 | 505.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | 98.00 | 904.00 | 1 002.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031.00 | 382.00 | 1 649.00 | 2 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 865.00 | 12 808.00 | 71 056.00 | 83 865.00 |
BZ Autres créances | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CF Disponibilités | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 208.00 | 12 808.00 | 177 400.00 | 190 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 240.00 | 13 190.00 | 179 049.00 | 192 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 626.00 | 16 149.00 | | 15 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | -523.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 30 468.00 | 16 726.00 | | 30 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 630.00 | 42 687.00 | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 13 829.00 | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 282.00 | 18 714.00 | | 49 282.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 4 360.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 581.00 | 80 100.00 | | 148 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 049.00 | 96 826.00 | | 179 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 581.00 | 80 100.00 | | 148 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 082.00 | | 277 082.00 | 277 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 082.00 | | 277 082.00 | 277 082.00 |
FM Production stockée | | | -2 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | 2 415.00 | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 938.00 | 11 070.00 | | 24 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 1 890.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | -1 582.00 | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 385.00 | 184 393.00 | | 280 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 643.00 | 184 916.00 | | 266 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | -523.00 | | 13 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 134.00 | 8 546.00 | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 1 032.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | 882.00 | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 150.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 231.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 231.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | 5.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |