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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 894.00 | 63 897.00 | 7 997.00 | 71 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 309.00 | 17 475.00 | 15 834.00 | 33 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 383.00 | 81 372.00 | 95 011.00 | 176 383.00 |
BT Marchandises | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
CF Disponibilités | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 355.00 | 81 372.00 | 382 983.00 | 464 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 440.00 | 118 025.00 | | 161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 043.00 | 50 915.00 | | 49 043.00 |
DL TOTAL (I) | 226 983.00 | 185 440.00 | | 226 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 873.00 | 38 931.00 | | 19 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 582.00 | 25 648.00 | | 31 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 938.00 | 44 911.00 | | 67 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 606.00 | 20 620.00 | | 36 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 000.00 | 136 393.00 | | 156 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 983.00 | 335 231.00 | | 382 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 660.00 | 116 645.00 | | 149 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 383.00 | 7 307.00 | | 176 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 203.00 | 7 307.00 | | 105 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 435.00 | 9 471.00 | 534.00 | 72 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 435.00 | 9 471.00 | 534.00 | 72 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 873.00 | 13 533.00 | 6 341.00 | 19 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 966.00 | 21 786.00 | 5 180.00 | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 000.00 | 149 660.00 | 6 341.00 | 156 000.00 |