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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 957.00 | 60 353.00 | 58 604.00 | 118 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 308.00 | 24 062.00 | 9 246.00 | 33 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 229.00 | 84 416.00 | 135 813.00 | 220 229.00 |
BT Marchandises | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
CF Disponibilités | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 142.00 | | 316 142.00 | 316 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 371.00 | 84 416.00 | 451 955.00 | 536 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 862.00 | 162 483.00 | | 183 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 119.00 | 71 379.00 | | 46 119.00 |
DL TOTAL (I) | 246 481.00 | 250 362.00 | | 246 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 027.00 | 69 904.00 | | 51 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 538.00 | 65 323.00 | | 79 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 35 766.00 | | 44 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 303.00 | 56 359.00 | | 30 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 473.00 | 228 218.00 | | 205 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 955.00 | 478 580.00 | | 451 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 997.00 | | 3 083.00 | 220 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 220 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 152 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 954.00 | | 3 083.00 | 149 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 749.00 | 16 667.00 | | 67 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 749.00 | 16 667.00 | | 67 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 027.00 | 12 733.00 | 38 294.00 | 51 027.00 |
VI Groupe et associés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529.00 | 22 567.00 | 1 963.00 | 24 529.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 474.00 | 167 180.00 | 38 294.00 | 205 474.00 |