| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 645.00 | 46 980.00 | 69 665.00 | 116 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 309.00 | 20 769.00 | 12 540.00 | 33 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 997.00 | 67 749.00 | 153 248.00 | 220 997.00 |
BT Marchandises | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CF Disponibilités | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 333.00 | | 325 333.00 | 325 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 330.00 | 67 749.00 | 478 581.00 | 546 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 483.00 | 161 440.00 | | 162 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 379.00 | 49 043.00 | | 71 379.00 |
DL TOTAL (I) | 250 362.00 | 226 983.00 | | 250 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 905.00 | 19 873.00 | | 69 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 323.00 | 31 582.00 | | 65 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 67 938.00 | | 35 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 360.00 | 36 606.00 | | 56 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 219.00 | 156 000.00 | | 228 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 581.00 | 382 983.00 | | 478 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 191.00 | 149 660.00 | | 177 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 137.00 | 5 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 372.00 | 7 780.00 | 21 403.00 | 81 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 372.00 | 7 780.00 | 21 403.00 | 81 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 905.00 | 18 877.00 | 51 027.00 | 69 905.00 |
VI Groupe et associés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 837.00 | 26 794.00 | 5 043.00 | 31 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 219.00 | 177 191.00 | 51 027.00 | 228 219.00 |