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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 472.00 | 1 823.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 310.00 | 44 627.00 | 60 683.00 | 105 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 592.00 | 45 099.00 | 75 493.00 | 120 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 689.00 | | 230 689.00 | 230 689.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 608.00 | 45 099.00 | 436 509.00 | 481 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 23 518.00 | | 4 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 147.00 | 40 609.00 | | 67 147.00 |
DL TOTAL (I) | 71 773.00 | 64 627.00 | | 71 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 641.00 | 38 159.00 | | 126 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 285.00 | 16 117.00 | | 20 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 37 631.00 | | 30 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 955.00 | 165 186.00 | | 175 955.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 567.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 736.00 | 257 660.00 | | 364 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 509.00 | 322 287.00 | | 436 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 851.00 | 236 776.00 | | 354 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 132.00 | | 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 357.00 | | 20 975.00 | 103 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 120 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | | 20 826.00 | 86 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 578.00 | | 149.00 | 11 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 012.00 | 15 087.00 | | 30 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 012.00 | 15 087.00 | | 30 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 884.00 | 122 499.00 | 3 385.00 | 125 884.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
VW T.V.A. | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 236.00 | 354 851.00 | 3 385.00 | 358 236.00 |