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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 4 613.00 | 20 936.00 | 25 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 232.00 | 2 562.00 | 25 670.00 | 28 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 227.00 | 58 329.00 | 175 897.00 | 234 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 238.00 | 65 505.00 | 261 733.00 | 327 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 158.00 | | 354 158.00 | 354 158.00 |
BZ Autres créances | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
CF Disponibilités | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 694.00 | 65 505.00 | 800 189.00 | 865 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
DG Autres réserves | 86 498.00 | 7 146.00 | | 86 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 971.00 | 174 351.00 | | 62 971.00 |
DL TOTAL (I) | 154 096.00 | 186 125.00 | | 154 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 262.00 | 108 385.00 | | 325 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 130.00 | 35 017.00 | | 134 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 597.00 | 124 684.00 | | 169 597.00 |
EA Autres dettes | 16 861.00 | 10 839.00 | | 16 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 092.00 | 279 167.00 | | 646 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 189.00 | 465 292.00 | | 800 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 590.00 | | 275 205.00 | 162 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 993.00 | 39 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 556.00 | 327 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 550.00 | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 013.00 | 262 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 550.00 | | 34 550.00 | 21 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 047.00 | | 201 426.00 | 133 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | 39 229.00 | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 558.00 | 73 960.00 | 72 013.00 | 63 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 558.00 | 69 347.00 | 72 013.00 | 63 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
UX Autres créances clients | 354 159.00 | 354 159.00 | | 354 159.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
VI Groupe et associés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 508.00 | 540 508.00 | | 540 508.00 |
VW T.V.A. | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 056.00 | 648 056.00 | | 648 056.00 |