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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 594.00 | 1 019.00 | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 434.00 | 62 964.00 | 68 470.00 | 131 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 590.00 | 63 558.00 | 99 032.00 | 162 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
BZ Autres créances | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
CF Disponibilités | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 030.00 | | 367 030.00 | 367 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 620.00 | 63 558.00 | 466 062.00 | 529 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DG Autres réserves | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 352.00 | 67 147.00 | | 174 352.00 |
DL TOTAL (I) | 186 125.00 | 71 773.00 | | 186 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 385.00 | 126 641.00 | | 108 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | 20 285.00 | | 9 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 30 877.00 | | 35 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 455.00 | 175 955.00 | | 125 455.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 479.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 937.00 | 364 736.00 | | 279 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 062.00 | 436 509.00 | | 466 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 592.00 | | 43 747.00 | 120 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 162 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 133 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 16 550.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 605.00 | | 27 190.00 | 107 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 7.00 | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 099.00 | 20 207.00 | 1 748.00 | 45 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | 20 207.00 | 1 748.00 | 45 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 231 672.00 | 231 672.00 | | 231 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 889.00 | 326 889.00 | | 326 889.00 |
VW T.V.A. | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |