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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 853.00 | 1 464.00 | 2 389.00 | 3 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 400.00 | 117 949.00 | 88 451.00 | 206 400.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 263.00 | 119 412.00 | 90 851.00 | 210 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
072 Créances – Autres | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
084 Disponibilités | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 603.00 | | 301 603.00 | 301 603.00 |
110 Total général Actif | 511 865.00 | 119 412.00 | 392 453.00 | 511 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 037.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 125.00 | | | 63 125.00 |