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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 851.00 | 1 915.00 | 2 936.00 | 4 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 440.00 | 208 692.00 | 230 748.00 | 439 440.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 317.00 | 210 607.00 | 233 710.00 | 444 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 952.00 | | 188 952.00 | 188 952.00 |
072 Créances – Autres | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
084 Disponibilités | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 661.00 | | 307 661.00 | 307 661.00 |
110 Total général Actif | 751 978.00 | 210 607.00 | 541 371.00 | 751 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 498.00 | | | 498.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 062.00 | | | 328 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 429.00 | | | 119 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 284.00 | | | 236 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 034.00 | | | 105 034.00 |