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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 353.00 | 1 792.00 | 2 561.00 | 4 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 683.00 | 162 104.00 | 161 579.00 | 323 683.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 062.00 | 163 897.00 | 164 165.00 | 328 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
072 Créances – Autres | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
084 Disponibilités | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
110 Total général Actif | 630 380.00 | 163 897.00 | 466 483.00 | 630 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 037.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 317.00 | | | 120 317.00 |