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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 006.00 | 107 687.00 | 288 319.00 | 396 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 913.00 | 12 450.00 | 48 463.00 | 60 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 272.00 | 120 137.00 | 369 135.00 | 489 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
BZ Autres créances | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 169.00 | 120 137.00 | 576 031.00 | 696 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
DL TOTAL (I) | 208 569.00 | | | 208 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 462.00 | | | 367 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 031.00 | | | 576 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 784.00 | | | 177 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 428.00 | | 105 749.00 | 417 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 904.00 | 489 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 904.00 | 456 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 488.00 | | 101 336.00 | 389 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 291.00 | | 4 413.00 | 20 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 298.00 | 44 744.00 | 33 904.00 | 109 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 298.00 | 44 744.00 | 33 904.00 | 109 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 617.00 | 44 938.00 | 135 151.00 | 234 617.00 |
VI Groupe et associés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 016.00 | 80 576.00 | 19 440.00 | 100 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 462.00 | 177 784.00 | 135 151.00 | 367 462.00 |