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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 249.00 | 205 098.00 | 302 151.00 | 507 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 738.00 | 54 016.00 | 144 722.00 | 198 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 617.00 | 259 114.00 | 498 503.00 | 757 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BN En cours de production de biens | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 454.00 | | 497 454.00 | 497 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 071.00 | 259 114.00 | 995 957.00 | 1 255 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 583.00 | 197 570.00 | | 21 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 882.00 | 114 013.00 | | 104 882.00 |
DL TOTAL (I) | 427 465.00 | 322 583.00 | | 427 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 833.00 | 296 893.00 | | 250 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 12 526.00 | | 4 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 669.00 | 36 979.00 | | 124 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 834.00 | 100 755.00 | | 104 834.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 2 662.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 492.00 | 449 815.00 | | 568 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 957.00 | 772 398.00 | | 995 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 569.00 | 449 815.00 | | 301 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 900.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 823.00 | | 111 952.00 | 682 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 167.00 | 43 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 159.00 | 757 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 991.00 | 705 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 414.00 | | 81 564.00 | 641 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 759.00 | | 30 388.00 | 33 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 892.00 | 79 857.00 | 2 635.00 | 181 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 892.00 | 79 857.00 | 2 635.00 | 181 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UX Autres créances clients | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 689.00 | 66 035.00 | 183 653.00 | 249 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 505.00 | 281 505.00 | | 281 505.00 |
VW T.V.A. | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 223.00 | 301 569.00 | 183 653.00 | 485 223.00 |