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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 708.00 | 153 307.00 | 332 401.00 | 485 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 706.00 | 28 585.00 | 127 121.00 | 155 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 823.00 | 181 892.00 | 500 931.00 | 682 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 169 425.00 | | 169 425.00 | 169 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 289.00 | 181 892.00 | 772 397.00 | 954 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 570.00 | 139 738.00 | | 197 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 013.00 | 57 831.00 | | 114 013.00 |
DL TOTAL (I) | 322 583.00 | 208 569.00 | | 322 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 893.00 | 235 155.00 | | 296 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | 12 729.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 33 480.00 | | 36 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 755.00 | 86 098.00 | | 100 755.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 815.00 | 367 462.00 | | 449 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 398.00 | 576 031.00 | | 772 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 920.00 | | 198 494.00 | 456 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 137.00 | 63 591.00 | 1 836.00 | 120 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 137.00 | 63 591.00 | 1 836.00 | 120 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
UX Autres créances clients | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 993.00 | 61 351.00 | 207 639.00 | 295 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
VW T.V.A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 814.00 | 215 172.00 | 207 639.00 | 449 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |