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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 8 884.00 | 2 816.00 | 11 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 174.00 | 8 884.00 | 55 290.00 | 64 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
110 Total général Actif | 73 440.00 | 8 884.00 | 64 555.00 | 73 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
252 Charges sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |