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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 11 786.00 | 414.00 | 12 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 674.00 | 11 786.00 | 52 888.00 | 64 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
110 Total général Actif | 91 811.00 | 11 786.00 | 80 026.00 | 91 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
252 Charges sociales | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |