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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 975.00 | 925.00 | 12 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 374.00 | 11 975.00 | 53 399.00 | 65 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
084 Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
110 Total général Actif | 89 371.00 | 11 975.00 | 77 396.00 | 89 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
230 Autres produits | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
252 Charges sociales | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |