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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 515.00 | 931.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 522.00 | 175 150.00 | 136 372.00 | 311 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 542.00 | 174 337.00 | 623 205.00 | 797 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 710.00 | 350 003.00 | 830 707.00 | 1 180 710.00 |
BT Marchandises | 512 907.00 | | 512 907.00 | 512 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BZ Autres créances | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
CF Disponibilités | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 585.00 | | 784 585.00 | 784 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 295.00 | 350 003.00 | 1 615 292.00 | 1 965 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 446 746.00 | | | 446 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 873.00 | | | 847 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 546.00 | | | 1 168 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 292.00 | | | 1 615 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 673.00 | | | 509 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 445.00 | | 52 765.00 | 1 175 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 1 180 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 1 109 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 799.00 | | 52 765.00 | 1 103 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 024.00 | 130 729.00 | 2 750.00 | 222 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 482.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 991.00 | 130 247.00 | 2 750.00 | 221 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 873.00 | 89 000.00 | 393 669.00 | 747 873.00 |
VI Groupe et associés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 454.00 | 103 254.00 | 200.00 | 103 454.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 546.00 | 509 673.00 | 393 669.00 | 1 168 546.00 |