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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 997.00 | 449.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 804.00 | 220 590.00 | 125 215.00 | 345 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 722.00 | 239 430.00 | 558 292.00 | 797 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 173.00 | 461 017.00 | 754 155.00 | 1 215 173.00 |
BT Marchandises | 701 036.00 | | 701 036.00 | 701 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
CF Disponibilités | 241 715.00 | | 241 715.00 | 241 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 153.00 | | 1 040 153.00 | 1 040 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 326.00 | 461 017.00 | 1 794 308.00 | 2 255 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 436.00 | | | 420 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 646 021.00 | | | 646 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 873.00 | | | 858 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 287.00 | | | 1 148 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 308.00 | | | 1 794 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 853.00 | | | 502 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 710.00 | | 34 462.00 | 1 180 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 064.00 | | 34 462.00 | 1 109 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003.00 | 111 014.00 | | 350 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 482.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 487.00 | 110 532.00 | | 349 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 872.00 | 213 438.00 | 478 106.00 | 858 872.00 |
VI Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601.00 | 97 401.00 | 200.00 | 97 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 287.00 | 502 852.00 | 478 106.00 | 1 148 287.00 |