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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 779.00 | 259 839.00 | 98 940.00 | 358 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 349.00 | 305 218.00 | 507 131.00 | 812 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 094.00 | 566 503.00 | 691 591.00 | 1 258 094.00 |
BT Marchandises | 976 167.00 | | 976 167.00 | 976 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BZ Autres créances | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CF Disponibilités | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 715.00 | | 1 290 715.00 | 1 290 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 809.00 | 566 503.00 | 1 982 306.00 | 2 548 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 424.00 | | | 590 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 744 090.00 | | | 744 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 585.00 | | | 801 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 216.00 | | | 1 238 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 306.00 | | | 1 982 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 704.00 | | | 731 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 173.00 | | 52 540.00 | 1 215 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 618.00 | 1 258 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 618.00 | 1 171 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 527.00 | | 37 220.00 | 1 143 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15 320.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 017.00 | 115 104.00 | 9 618.00 | 461 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 449.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 020.00 | 114 656.00 | 9 618.00 | 460 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 585.00 | 295 072.00 | 429 597.00 | 801 585.00 |
VI Groupe et associés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 949.00 | 136 429.00 | 15 520.00 | 151 949.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 216.00 | 731 704.00 | 429 597.00 | 1 238 216.00 |