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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 509.00 | 438.00 | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 266.00 | 9 443.00 | 3 824.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 879.00 | 21 310.00 | 15 569.00 | 36 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 186.00 | 33 262.00 | 51 925.00 | 85 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 226.00 | 4 379.00 | 314 847.00 | 319 226.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 935.00 | 4 379.00 | 701 556.00 | 705 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 121.00 | 37 641.00 | 753 481.00 | 791 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 683.00 | 68 574.00 | | 95 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 479.00 | 28 610.00 | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 126 662.00 | 102 683.00 | | 126 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 498.00 | 77 830.00 | | 191 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 718.00 | 9 976.00 | | 19 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 874.00 | 106 072.00 | | 220 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 620.00 | 121 774.00 | | 185 620.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | 47 797.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 818.00 | 363 449.00 | | 626 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 481.00 | 466 132.00 | | 753 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 264.00 | 202 263.00 | | 362 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | 10 928.00 | | 22 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 330.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 10 598.00 | | 20 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 313 972.00 | 313 972.00 | | 313 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 498.00 | 22 817.00 | 43 681.00 | 66 498.00 |
VI Groupe et associés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 632.00 | 330 538.00 | 2 094.00 | 332 632.00 |
VW T.V.A. | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 945.00 | 362 264.00 | 43 681.00 | 405 945.00 |