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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | 19 179.00 | 10 207.00 | 29 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 387.00 | 19 179.00 | 10 207.00 | 29 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 016.00 | | 921 018.00 | 921 016.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CF Disponibilités | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 564.00 | | 1 196 564.00 | 1 196 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 951.00 | 19 179.00 | 1 206 771.00 | 1 225 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
DL TOTAL (I) | 237 888.00 | | | 237 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 481.00 | | | 366 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 883.00 | | | 968 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 771.00 | | | 1 206 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 883.00 | | | 845 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 29 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 29 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 643.00 | 6 954.00 | 20 417.00 | 32 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 643.00 | 6 954.00 | 20 417.00 | 32 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 482.00 | 366 482.00 | | 366 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 897.00 | 401 897.00 | | 401 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
UX Autres créances clients | 921 019.00 | 921 019.00 | | 921 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 190.00 | 987 190.00 | | 987 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 883.00 | 845 883.00 | 123 000.00 | 968 883.00 |