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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 650.00 | 6 027.00 | 24 622.00 | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 287.00 | 31 346.00 | 62 941.00 | 94 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 937.00 | 37 373.00 | 87 563.00 | 124 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 125.00 | 10 664.00 | 1 203 461.00 | 1 214 125.00 |
BZ Autres créances | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
CF Disponibilités | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 446.00 | 10 664.00 | 1 494 782.00 | 1 505 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 383.00 | 48 038.00 | 1 582 345.00 | 1 630 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 932.00 | | | 187 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 216.00 | | | -171 216.00 |
DL TOTAL (I) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 858.00 | | | 270 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 002.00 | | | 737 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 918.00 | | | 320 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 629.00 | | | 1 510 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 345.00 | | | 1 582 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 911.00 | | | 1 178 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 387.00 | | 175 793.00 | 29 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 243.00 | 124 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 243.00 | 124 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | | 175 793.00 | 29 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 703.00 | 14 671.00 | 37 374.00 | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 14 671.00 | 37 374.00 | 22 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 002.00 | 737 002.00 | | 737 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 918.00 | 320 918.00 | | 320 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 858.00 | 70 858.00 | 200 000.00 | 270 858.00 |
UX Autres créances clients | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 851.00 | 50 133.00 | 131 718.00 | 181 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 126.00 | 1 201 929.00 | 12 197.00 | 1 214 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 763.00 | 1 424 566.00 | 12 197.00 | 1 436 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 629.00 | 1 178 911.00 | 331 718.00 | 1 510 629.00 |