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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | 22 702.00 | 6 684.00 | 29 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 387.00 | 22 702.00 | 6 684.00 | 29 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 407.00 | 8 264.00 | 1 056 143.00 | 1 064 407.00 |
BZ Autres créances | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
CF Disponibilités | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 610.00 | 8 264.00 | 1 401 346.00 | 1 409 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 998.00 | 30 967.00 | 1 408 030.00 | 1 438 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
DL TOTAL (I) | 302 932.00 | | | 302 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 297.00 | | | 485 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 088.00 | | | 376 088.00 |
EA Autres dettes | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 098.00 | | | 1 105 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 030.00 | | | 1 408 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 098.00 | | | 982 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 387.00 | | 28 283.00 | 29 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 283.00 | 29 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 283.00 | 29 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | | 28 283.00 | 29 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 180.00 | 3 523.00 | 22 703.00 | 19 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 3 523.00 | 22 703.00 | 19 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 297.00 | 485 297.00 | | 485 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 088.00 | 376 088.00 | | 376 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 713.00 | 120 713.00 | | 120 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 407.00 | 1 054 490.00 | 9 917.00 | 1 064 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 266.00 | 1 194 349.00 | 9 917.00 | 1 204 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 099.00 | 982 099.00 | 123 000.00 | 1 105 099.00 |