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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 113.00 | | 3 383 113.00 | 3 383 113.00 |
BZ Autres créances | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 862.00 | | 120 862.00 | 120 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 975.00 | | 3 503 975.00 | 3 503 975.00 |
CU Autres participations | 3 383 113.00 | | 3 383 113.00 | 3 383 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 647.00 | 17 631.00 | | 33 647.00 |
DG Autres réserves | 639 271.00 | 334 981.00 | | 639 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 184.00 | 320 305.00 | | 362 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 102.00 | 2 866 918.00 | | 3 229 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 265.00 | 219 708.00 | | 165 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 820.00 | 358 589.00 | | 107 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | 2 572.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 873.00 | 580 959.00 | | 274 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 975.00 | 3 447 877.00 | | 3 503 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 708.00 | 425 604.00 | | 164 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | | | -5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 2 083.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 330.00 | 325 936.00 | | 372 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146.00 | 5 631.00 | | 10 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 184.00 | 320 305.00 | | 362 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 113.00 | | | 3 383 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 113.00 | | | 3 383 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 763.00 | 54 598.00 | 110 165.00 | 164 763.00 |
VI Groupe et associés | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 873.00 | 164 708.00 | 110 165.00 | 274 873.00 |