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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 345.00 | | 11 377 345.00 | 11 377 345.00 |
BZ Autres créances | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
CF Disponibilités | 9 860 401.00 | | 9 860 401.00 | 9 860 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 057 721.00 | | 10 057 721.00 | 10 057 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 066.00 | | 21 435 066.00 | 21 435 066.00 |
CU Autres participations | 11 299 733.00 | | 11 299 733.00 | 11 299 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 580.00 | 51 757.00 | | 74 580.00 |
DG Autres réserves | 16 981.00 | 583 345.00 | | 16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 490 649.00 | 456 459.00 | | 17 490 649.00 |
DL TOTAL (I) | 19 776 210.00 | 3 285 561.00 | | 19 776 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 447.00 | 182 906.00 | | 213 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 751.00 | 15 220.00 | | 549 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 561.00 | 2 778.00 | | 895 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 856.00 | 200 998.00 | | 1 658 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 435 066.00 | 3 486 560.00 | | 21 435 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 751.00 | | | 549 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 873 113.00 | | | 20 873 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 873 113.00 | | | 20 873 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458 113.00 | | | 3 458 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458 113.00 | 615.00 | | 3 458 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 415 000.00 | -615.00 | | 17 415 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 561.00 | 2 778.00 | | 595 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 682 185.00 | 464 504.00 | | 21 682 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 536.00 | 8 044.00 | | 4 191 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 490 649.00 | 456 459.00 | | 17 490 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 113.00 | | 11 377 345.00 | 3 458 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 458 113.00 | 11 377 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458 113.00 | 11 377 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458 113.00 | | 11 377 345.00 | 3 458 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 561.00 | 595 561.00 | | 595 561.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 387.00 | 78 384.00 | 95 219.00 | 213 387.00 |
VI Groupe et associés | 849 751.00 | 849 751.00 | | 849 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 856.00 | 1 523 854.00 | 95 219.00 | 1 658 856.00 |