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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 113.00 | | 3 458 113.00 | 3 458 113.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 560.00 | | 3 486 560.00 | 3 486 560.00 |
CU Autres participations | 3 458 113.00 | | 3 458 113.00 | 3 458 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 757.00 | 33 647.00 | | 51 757.00 |
DG Autres réserves | 583 345.00 | 639 271.00 | | 583 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 459.00 | 362 184.00 | | 456 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 561.00 | 3 229 102.00 | | 3 285 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 906.00 | 165 265.00 | | 182 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | 107 820.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 370.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | 1 696.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 998.00 | 275 150.00 | | 200 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 560.00 | 3 504 252.00 | | 3 486 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 803.00 | 164 708.00 | | 83 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 5 045.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 5 045.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -5 045.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 1 696.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 504.00 | 372 330.00 | | 464 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044.00 | 10 146.00 | | 8 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 459.00 | 362 184.00 | | 456 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 113.00 | | 75 000.00 | 3 383 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 113.00 | | 75 000.00 | 3 383 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 566.00 | 65 371.00 | 98 000.00 | 182 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 998.00 | 83 803.00 | 98 000.00 | 200 998.00 |