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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 827 351.00 | | 18 827 351.00 | 18 827 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857 351.00 | | 18 857 351.00 | 18 857 351.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 1 164 012.00 | | 1 164 012.00 | 1 164 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 032.00 | | 1 168 032.00 | 1 168 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 161 960.00 | | 20 161 960.00 | 20 161 960.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 358.00 | | | -306 358.00 |
DL TOTAL (I) | -246 358.00 | | | -246 358.00 |
DP Provisions pour risques | 136 576.00 | | | 136 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 576.00 | | | 136 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 970 486.00 | | | 19 970 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 994 606.00 | | | 19 994 606.00 |
ED (V) | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 161 960.00 | | | 20 161 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 298.00 | | | 328 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 358.00 | | | -306 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 857 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 857 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 970 486.00 | | | 19 970 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 827 352.00 | | 18 827 352.00 | 18 827 352.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 970 486.00 | | | 19 970 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 831 372.00 | 4 020.00 | 18 827 352.00 | 18 831 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 994 606.00 | 24 120.00 | | 19 994 606.00 |