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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 422 848.00 | | 180 422 848.00 | 180 422 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 022 428.00 | | 189 022 428.00 | 189 022 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 935.00 | | 471 935.00 | 471 935.00 |
BZ Autres créances | 7 990 995.00 | | 7 990 995.00 | 7 990 995.00 |
CF Disponibilités | 4 069 707.00 | | 4 069 707.00 | 4 069 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 533 723.00 | | 12 533 723.00 | 12 533 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 912 137.00 | | 6 912 137.00 | 6 912 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 468 288.00 | | 208 468 288.00 | 208 468 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 364 985.00 | | | 22 364 985.00 |
CU Autres participations | 8 594 549.00 | | 8 594 549.00 | 8 594 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | 60 000.00 | | 203 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 599 318.00 | -306 359.00 | | -6 599 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360 045.00 | -6 292 959.00 | | -3 360 045.00 |
DL TOTAL (I) | -9 756 163.00 | -6 539 318.00 | | -9 756 163.00 |
DP Provisions pour risques | 6 912 137.00 | 4 698 464.00 | | 6 912 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 912 137.00 | 4 698 464.00 | | 6 912 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 212 416.00 | 63 940 934.00 | | 205 212 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 936.00 | 36 745.00 | | 193 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 645.00 | 200 226.00 | | 260 645.00 |
EA Autres dettes | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 809 210.00 | 64 177 905.00 | | 205 809 210.00 |
ED (V) | 5 503 105.00 | 5 139 623.00 | | 5 503 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 468 288.00 | 67 476 674.00 | | 208 468 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 793.00 | 236 971.00 | | 596 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | 173 094.00 | 276 294.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | 173 094.00 | 276 294.00 | 103 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 600.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 278 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 698 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 410 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 387 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 912 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 003 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 376 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 337.00 | | | -16 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 563 409.00 | 2 726 930.00 | | 15 563 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 923 454.00 | 9 019 890.00 | | 18 923 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 360 045.00 | -6 292 959.00 | | -3 360 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 958 108.00 | | 128 064 320.00 | 60 958 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 022 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 022 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 958 108.00 | | 128 064 320.00 | 60 958 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 698 464.00 | 6 912 137.00 | 4 698 464.00 | 4 698 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 464.00 | 6 912 137.00 | 4 698 464.00 | 4 698 464.00 |
UG ‐ Financières | | 6 912 137.00 | 4 698 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 212 416.00 | | | 205 212 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 212.00 | 142 212.00 | | 142 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 422 848.00 | 22 364 722.00 | 158 058 126.00 | 180 422 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 264.00 | 4 768.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 471 935.00 | 471 935.00 | | 471 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VC Groupe et associés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 875 247.00 | | | 130 875 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 712 800.00 | | | 4 712 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903 558.00 | 7 903 558.00 | | 7 903 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 891 896.00 | 30 829 002.00 | 158 062 894.00 | 188 891 896.00 |
VW T.V.A. | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 809 210.00 | 596 794.00 | | 205 809 210.00 |