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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 835 022.00 | | 60 835 022.00 | 60 835 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 958 108.00 | | 60 958 108.00 | 60 958 108.00 |
BZ Autres créances | 407 375.00 | | 407 375.00 | 407 375.00 |
CF Disponibilités | 1 388 640.00 | | 1 388 640.00 | 1 388 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 102.00 | | 1 820 102.00 | 1 820 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 698 464.00 | | 4 698 464.00 | 4 698 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 476 674.00 | | 67 476 674.00 | 67 476 674.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 359.00 | | | -306 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 292 959.00 | -306 359.00 | | -6 292 959.00 |
DL TOTAL (I) | -6 539 318.00 | -246 359.00 | | -6 539 318.00 |
DP Provisions pour risques | 4 698 464.00 | 136 577.00 | | 4 698 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 698 464.00 | 136 577.00 | | 4 698 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 940 934.00 | 19 970 486.00 | | 63 940 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 24 120.00 | | 36 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 226.00 | | | 200 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 177 905.00 | 19 994 606.00 | | 64 177 905.00 |
ED (V) | 5 139 623.00 | 277 137.00 | | 5 139 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 476 674.00 | 20 161 961.00 | | 67 476 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 971.00 | 24 120.00 | | 236 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 561 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 292 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 930.00 | 21 940.00 | | 2 726 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 890.00 | 328 298.00 | | 9 019 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 292 959.00 | -306 359.00 | | -6 292 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 857 352.00 | | 36 840 618.00 | 18 857 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400 619.00 | 60 958 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400 619.00 | 60 958 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857 352.00 | | 36 840 618.00 | 18 857 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 940 934.00 | | | 63 940 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 835 022.00 | | 60 835 022.00 | 60 835 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 375.00 | 407 375.00 | | 407 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 269 570.00 | 431 462.00 | 60 838 109.00 | 61 269 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 177 905.00 | 236 971.00 | | 64 177 905.00 |