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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 088.00 | 11 913.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 324.00 | 108 444.00 | 58 880.00 | 167 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 452.00 | 221 037.00 | 160 415.00 | 381 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 763.00 | 337 408.00 | 394 355.00 | 731 763.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CF Disponibilités | 349 154.00 | | 349 154.00 | 349 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 751.00 | | 419 751.00 | 419 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 514.00 | 337 408.00 | 814 106.00 | 1 151 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 272.00 | 496 077.00 | | 536 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 079.00 | 105 196.00 | | 34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 578 736.00 | 609 657.00 | | 578 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 483.00 | 156 362.00 | | 111 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 103 454.00 | | 45 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 574.00 | 64 742.00 | | 75 574.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 370.00 | 325 012.00 | | 235 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 106.00 | 934 669.00 | | 814 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 227.00 | 228 537.00 | | 163 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 160.00 | | 4 502.00 | 758 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 899.00 | 731 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 563 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 173.00 | | 4 502.00 | 560 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 143.00 | 54 164.00 | 899.00 | 284 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 303.00 | 54 164.00 | 899.00 | 279 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VC Groupe et associés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 483.00 | 39 340.00 | 72 143.00 | 111 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 207.00 | 59 597.00 | 2 610.00 | 62 207.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 370.00 | 163 227.00 | 72 143.00 | 235 370.00 |