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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 238.00 | 3 661.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 462.00 | 11 537.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 189.00 | 118 029.00 | 61 159.00 | 179 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 430.00 | 238 749.00 | 156 681.00 | 395 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 665.00 | 361 480.00 | 396 185.00 | 757 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CF Disponibilités | 504 383.00 | | 504 383.00 | 504 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 814.00 | | 639 814.00 | 639 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 480.00 | 361 480.00 | 1 036 000.00 | 1 397 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 272.00 | 536 272.00 | | 336 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 805.00 | 34 079.00 | | 56 805.00 |
DL TOTAL (I) | 401 462.00 | 578 736.00 | | 401 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 840.00 | 111 483.00 | | 396 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 045.00 | 45 930.00 | | 179 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 693.00 | 75 574.00 | | 57 693.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 539.00 | 235 370.00 | | 634 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 000.00 | 814 106.00 | | 1 036 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 278.00 | 235 370.00 | | 284 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 278.00 | | | 284 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 762.00 | | 30 743.00 | 731 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 757 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 840.00 | 96 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 309.00 | | 4 900.00 | 96 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 776.00 | | 25 843.00 | 563 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 408.00 | 28 912.00 | 4 840.00 | 337 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 1 238.00 | 4 840.00 | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 568.00 | 27 673.00 | | 332 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 840.00 | 46 580.00 | 350 260.00 | 396 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VP Divers | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 680.00 | 130 070.00 | 2 610.00 | 132 680.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 538.00 | 284 278.00 | 350 260.00 | 634 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
ZE Dividendes | 234 078.00 | | | 234 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 305.00 | | | 157 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |