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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 212.00 | 10 787.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 780.00 | 134 976.00 | 46 804.00 | 181 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 474.00 | 276 473.00 | 154 001.00 | 430 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 837.00 | 420 561.00 | 374 275.00 | 794 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 424 533.00 | | 424 533.00 | 424 533.00 |
CF Disponibilités | 574 767.00 | | 574 767.00 | 574 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 572.00 | | 1 022 572.00 | 1 022 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 409.00 | 420 561.00 | 1 396 847.00 | 1 817 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 272.00 | | | 336 272.00 |
DH Report à nouveau | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
DL TOTAL (I) | 539 351.00 | | | 539 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 564.00 | | | 350 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 294.00 | | | 315 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 473.00 | | | 190 473.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 496.00 | | | 857 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 847.00 | | | 1 396 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 942.00 | | | 549 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 666.00 | | 37 636.00 | 757 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 794 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 619.00 | | 37 636.00 | 589 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 480.00 | 59 082.00 | | 361 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 3 661.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 242.00 | 55 420.00 | | 360 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 294.00 | 315 294.00 | | 315 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 565.00 | 43 011.00 | 307 553.00 | 350 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 534.00 | 424 534.00 | | 424 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 039.00 | 427 429.00 | 2 610.00 | 430 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 496.00 | 549 942.00 | 307 553.00 | 857 496.00 |