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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 538.00 | 1 353.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289.00 | 7 178.00 | 9 111.00 | 16 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 272.00 | 7 716.00 | 22 557.00 | 30 272.00 |
BT Marchandises | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 427.00 | 412.00 | 61 014.00 | 61 427.00 |
BZ Autres créances | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
CF Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 802.00 | 412.00 | 284 390.00 | 284 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 075.00 | 8 128.00 | 306 946.00 | 315 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -138 526.00 | -52 527.00 | | -138 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 000.00 | -86 000.00 | | -77 000.00 |
DL TOTAL (I) | -207 142.00 | -130 142.00 | | -207 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963.00 | 240.00 | | 6 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 995.00 | 206 665.00 | | 347 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 021.00 | 3 005.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 143.00 | 120 617.00 | | 131 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 796.00 | 25 907.00 | | 23 796.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 360.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 088.00 | 356 794.00 | | 514 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 946.00 | 226 652.00 | | 306 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 352.00 | | 346 352.00 | 346 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 144.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 144.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -144.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 089.00 | 260 831.00 | | 358 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 089.00 | 346 831.00 | | 435 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 000.00 | -86 000.00 | | -77 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 895.00 | | 29 442.00 | 23 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 381.00 | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 064.00 | 30 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 684.00 | 18 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | | 9 620.00 | 12 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | 19 822.00 | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016.00 | 1 384.00 | 3 684.00 | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | 1 384.00 | 3 684.00 | 10 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
UX Autres créances clients | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VB T. V. A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 347 995.00 | 347 995.00 | | 347 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 603.00 | 150 016.00 | 12 587.00 | 162 603.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 068.00 | 503 104.00 | 6 963.00 | 510 068.00 |