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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 916.00 | 975.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 079.00 | 10 706.00 | 7 373.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970.00 | 11 622.00 | 8 348.00 | 19 970.00 |
BT Marchandises | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 891.00 | 11 622.00 | 124 269.00 | 135 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -227 178.00 | -215 527.00 | | -227 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 630.00 | -11 651.00 | | -23 630.00 |
DL TOTAL (I) | -242 423.00 | -218 793.00 | | -242 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 309.00 | 354 519.00 | | 271 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | 4 639.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 872.00 | 66 576.00 | | 72 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | 20 595.00 | | 20 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 692.00 | 446 328.00 | | 366 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 269.00 | 227 535.00 | | 124 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 959.00 | | 381 959.00 | 381 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 959.00 | | 381 959.00 | 381 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 327.00 | 347 693.00 | | 386 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 957.00 | 359 344.00 | | 409 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 630.00 | -11 651.00 | | -23 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660.00 | 1 962.00 | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 1 962.00 | | 9 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 271 309.00 | 271 309.00 | | 271 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 996.00 | 364 996.00 | | 364 996.00 |