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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 727.00 | 1 164.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 079.00 | 8 933.00 | 9 146.00 | 18 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 970.00 | 9 660.00 | 10 310.00 | 19 970.00 |
BT Marchandises | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 633.00 | 412.00 | 61 221.00 | 61 633.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CF Disponibilités | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 638.00 | 412.00 | 217 225.00 | 217 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 608.00 | 10 072.00 | 227 535.00 | 237 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -215 527.00 | -138 526.00 | | -215 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 651.00 | -77 000.00 | | -11 651.00 |
DL TOTAL (I) | -218 793.00 | -207 142.00 | | -218 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 519.00 | 347 995.00 | | 354 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 4 021.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 131 143.00 | | 66 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 23 796.00 | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 328.00 | 514 088.00 | | 446 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 535.00 | 306 946.00 | | 227 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 749.00 | | 275 749.00 | 275 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 749.00 | | 275 749.00 | 275 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 737.00 | 509.00 | | 14 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 027.00 | 509.00 | | 15 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 987.00 | -509.00 | | 55 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 693.00 | 358 089.00 | | 347 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 344.00 | 435 089.00 | | 359 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 651.00 | -77 000.00 | | -11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 180.00 | | 1 790.00 | 18 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | 1 790.00 | 18 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716.00 | 1 944.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | 1 944.00 | | 7 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 354 519.00 | 354 519.00 | | 354 519.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 610.00 | 85 116.00 | 495.00 | 85 610.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 689.00 | 441 689.00 | | 441 689.00 |