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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 110 000.00 | 950 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 711.00 | 49 384.00 | 328.00 | 49 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 34 092.00 | 14 724.00 | 48 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 008.00 | 196 311.00 | 965 697.00 | 1 162 008.00 |
BT Marchandises | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 298.00 | 196 311.00 | 1 086 988.00 | 1 283 298.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 554 573.00 | 490 404.00 | | 554 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | 64 169.00 | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 602 754.00 | 560 073.00 | | 602 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | 7 670.00 | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 22 903.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 400.00 | 342 993.00 | | 314 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 99 113.00 | | 125 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 401.00 | 24 540.00 | | 27 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 234.00 | 497 219.00 | | 484 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 988.00 | 1 057 292.00 | | 1 086 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 533.00 | 5 475.00 | 7 698.00 | 198 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 699.00 | 5 475.00 | 7 698.00 | 85 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 637.00 | 11 622.00 | 5 015.00 | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 534.00 | 45 374.00 | 160.00 | 45 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 234.00 | 479 219.00 | 5 015.00 | 484 234.00 |