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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 110 000.00 | 950 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 37 939.00 | 10 877.00 | 48 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 519.00 | 199 996.00 | 961 522.00 | 1 161 519.00 |
BT Marchandises | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 206.00 | 199 996.00 | 1 080 210.00 | 1 280 206.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 597 254.00 | 554 573.00 | | 597 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 42 681.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 643 108.00 | 602 754.00 | | 643 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | 16 636.00 | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 283.00 | 314 400.00 | | 278 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 125 796.00 | | 120 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 189.00 | 27 401.00 | | 33 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 102.00 | 484 234.00 | | 437 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 210.00 | 1 086 988.00 | | 1 080 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 311.00 | 4 175.00 | 489.00 | 196 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 476.00 | 4 175.00 | 489.00 | 83 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 535.00 | 37 375.00 | 160.00 | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 102.00 | 437 102.00 | | 437 102.00 |