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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 300 000.00 | 760 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 41 332.00 | 7 485.00 | 48 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 139.00 | 393 389.00 | 772 750.00 | 1 166 139.00 |
BT Marchandises | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 493.00 | | 181 493.00 | 181 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 631.00 | 393 389.00 | 954 242.00 | 1 347 631.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 637 608.00 | 597 254.00 | | 637 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 455.00 | 40 354.00 | | -68 455.00 |
DL TOTAL (I) | 574 653.00 | 643 108.00 | | 574 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 5 024.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 256.00 | 278 283.00 | | 222 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 120 546.00 | | 121 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 130.00 | 33 189.00 | | 36 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 590.00 | 437 102.00 | | 379 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 242.00 | 1 080 210.00 | | 954 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 996.00 | 193 393.00 | | 199 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 834.00 | 190 000.00 | | 112 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | 3 393.00 | | 87 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 256.00 | 222 256.00 | | 222 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 430.00 | 42 270.00 | 160.00 | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 590.00 | 379 590.00 | | 379 590.00 |