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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 089.00 | 672.00 | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 585.00 | 44 215.00 | 131 370.00 | 175 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 721.00 | 37 019.00 | 12 701.00 | 49 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 721.00 | 82 323.00 | 145 398.00 | 227 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 605.00 | | 358 605.00 | 358 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 332.00 | 82 323.00 | 504 009.00 | 586 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 163 399.00 | 142 852.00 | | 163 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 682.00 | 20 547.00 | | -49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 141 217.00 | 190 899.00 | | 141 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 3 805.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 3 805.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 618.00 | 31 666.00 | | 123 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 20 010.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 224.00 | 179 919.00 | | 169 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 774.00 | 58 379.00 | | 65 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 853.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 243.00 | 402 830.00 | | 362 243.00 |
ED (V) | 543.00 | 75.00 | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 009.00 | 597 611.00 | | 504 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 714.00 | | 34 120.00 | 200 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 227 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 336.00 | 1 761.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | 225 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 966.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 929.00 | | 33 153.00 | 198 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509.00 | 46 017.00 | 2 203.00 | 38 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 1 034.00 | 336.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 44 982.00 | 1 867.00 | 38 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 618.00 | 55 517.00 | 68 101.00 | 123 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 740.00 | 251 086.00 | 654.00 | 251 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 243.00 | 294 142.00 | 68 101.00 | 362 243.00 |