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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 673.00 | 55.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 068.00 | 28 595.00 | 31 472.00 | 60 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 589.00 | 47 973.00 | 2 615.00 | 50 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 040.00 | 79 243.00 | 34 797.00 | 114 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 363 378.00 | | 363 378.00 | 363 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 199.00 | | 566 199.00 | 566 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 239.00 | 79 243.00 | 600 996.00 | 680 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 141 862.00 | 113 717.00 | | 141 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | 31 169.00 | | 27 274.00 |
DL TOTAL (I) | 196 636.00 | 172 386.00 | | 196 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 047.00 | 93 989.00 | | 62 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 2 061.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 794.00 | 328 065.00 | | 258 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 923.00 | 89 992.00 | | 72 923.00 |
EA Autres dettes | | 127 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 624.00 | 641 789.00 | | 401 624.00 |
ED (V) | 2 734.00 | 23.00 | | 2 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 996.00 | 815 418.00 | | 600 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 428.00 | 579 496.00 | | 371 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 283.00 | | 13 284.00 | 123 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 527.00 | 114 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 527.00 | 110 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | | 13 284.00 | 119 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 629.00 | 13 284.00 | 22 527.00 | 122 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | 13 284.00 | 22 527.00 | 119 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 047.00 | 31 851.00 | 30 195.00 | 62 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 363 608.00 | 363 608.00 | | 363 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 147.00 | 369 493.00 | 654.00 | 370 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 624.00 | 371 428.00 | 30 195.00 | 401 624.00 |