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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 133.00 | 594.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 634.00 | 29 248.00 | 40 386.00 | 69 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 266.00 | 47 128.00 | 3 137.00 | 50 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 283.00 | 78 511.00 | 44 772.00 | 123 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 099.00 | | 613 099.00 | 613 099.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 427.00 | | 769 427.00 | 769 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 929.00 | 78 511.00 | 815 418.00 | 893 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 717.00 | 163 399.00 | | 113 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 169.00 | -49 682.00 | | 31 169.00 |
DL TOTAL (I) | 172 386.00 | 141 217.00 | | 172 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218.00 | 5.00 | | 1 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218.00 | 5.00 | | 1 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 989.00 | 123 618.00 | | 93 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 3 625.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 065.00 | 169 224.00 | | 328 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 992.00 | 65 774.00 | | 89 992.00 |
EA Autres dettes | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 789.00 | 362 243.00 | | 641 789.00 |
ED (V) | 23.00 | 543.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 418.00 | 504 009.00 | | 815 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 495.00 | 294 142.00 | | 579 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 721.00 | | 18 258.00 | 227 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 696.00 | 123 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 696.00 | 119 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | 966.00 | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 306.00 | | 17 291.00 | 225 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 323.00 | 38 017.00 | 41 829.00 | 82 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 044.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 234.00 | 36 972.00 | 41 829.00 | 81 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 989.00 | 31 696.00 | 62 293.00 | 93 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 065.00 | 328 065.00 | | 328 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 734.00 | 219 734.00 | | 219 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 652 971.00 | 652 971.00 | | 652 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 693.00 | 661 039.00 | 654.00 | 661 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 789.00 | 579 495.00 | 62 293.00 | 641 789.00 |