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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 256.00 | 21 252.00 | 3 003.00 | 24 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 706.00 | 45 549.00 | 23 157.00 | 68 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 102.00 | 66 801.00 | 29 301.00 | 96 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BP En cours de production de services | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
BZ Autres créances | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CF Disponibilités | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 833.00 | | 347 833.00 | 347 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 935.00 | 66 801.00 | 377 133.00 | 443 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 994.00 | 37 134.00 | | 29 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 722.00 | -7 139.00 | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 83 717.00 | 73 994.00 | | 83 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 081.00 | 50 755.00 | | 31 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 1 118.00 | | 5 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 330.00 | 2 583.00 | | 65 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 954.00 | 20 515.00 | | 150 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 391.00 | 11 542.00 | | 21 391.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | 2 200.00 | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 417.00 | 88 713.00 | | 293 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 133.00 | 162 708.00 | | 377 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 087.00 | 86 130.00 | | 228 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 158.00 | 11 644.00 | | 55 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | 11 644.00 | | 55 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 552.00 | | 168 552.00 | 168 552.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 087.00 | 228 087.00 | | 228 087.00 |