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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 25 177.00 | 17 022.00 | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 862.00 | 57 043.00 | 40 819.00 | 97 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 721.00 | 82 220.00 | 60 501.00 | 142 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
BZ Autres créances | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 005.00 | | 386 005.00 | 386 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 726.00 | 82 220.00 | 446 506.00 | 528 726.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 817.00 | 29 994.00 | | 35 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759.00 | 9 722.00 | | -759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 86 764.00 | 83 717.00 | | 86 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 470.00 | 31 081.00 | | 65 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 5 518.00 | | 11 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 635.00 | 65 330.00 | | 32 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 227.00 | 150 954.00 | | 180 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | 21 391.00 | | 49 169.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | 19 143.00 | | 20 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 742.00 | 293 417.00 | | 359 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 506.00 | 377 133.00 | | 446 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 102.00 | | 47 219.00 | 96 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 142 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 962.00 | | 47 099.00 | 92 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 120.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 801.00 | 15 418.00 | | 66 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 801.00 | 15 418.00 | | 66 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 227.00 | 180 227.00 | | 180 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
VB T. V. A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 470.00 | 20 734.00 | 44 736.00 | 65 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 491.00 | 244 491.00 | | 244 491.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 107.00 | 282 371.00 | 44 736.00 | 327 107.00 |