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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 33 010.00 | 9 188.00 | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 192.00 | 63 784.00 | 40 408.00 | 104 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 191.00 | 96 794.00 | 52 397.00 | 149 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 455.00 | 19 505.00 | 181 950.00 | 201 455.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 649.00 | 19 505.00 | 393 144.00 | 412 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 839.00 | 116 299.00 | 445 540.00 | 561 839.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 158.00 | 35 817.00 | | 31 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 730.00 | -759.00 | | 41 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 911.00 | 7 706.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 122 800.00 | 86 764.00 | | 122 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 623.00 | 65 470.00 | | 49 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 299.00 | 11 997.00 | | 47 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 855.00 | 32 635.00 | | 97 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | 180 227.00 | | 40 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 864.00 | 49 169.00 | | 86 864.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 20 244.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 741.00 | 359 742.00 | | 322 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 540.00 | 446 506.00 | | 445 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 721.00 | | 16 130.00 | 142 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 149 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 146 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 061.00 | | 15 990.00 | 140 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 140.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 220.00 | 20 655.00 | 6 080.00 | 82 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 220.00 | 20 655.00 | 6 080.00 | 82 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 154 643.00 | 154 643.00 | | 154 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 623.00 | 17 376.00 | 32 247.00 | 49 623.00 |
VI Groupe et associés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 848.00 | 214 848.00 | | 214 848.00 |
VW T.V.A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 886.00 | 192 639.00 | 32 247.00 | 224 886.00 |