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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 1 035.00 | 2 051.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 371.00 | 25 235.00 | 66 136.00 | 91 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 504.00 | 26 269.00 | 68 234.00 | 94 504.00 |
BT Marchandises | 235 059.00 | 3 427.00 | 231 632.00 | 235 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 927.00 | 4 639.00 | 110 288.00 | 114 927.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CF Disponibilités | 463 103.00 | | 463 103.00 | 463 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 125.00 | 8 066.00 | 839 059.00 | 847 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 628.00 | 34 335.00 | 907 293.00 | 941 628.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 52 500.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 4 003.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 928.00 | 24 284.00 | | 60 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 172 215.00 | 80 801.00 | | 172 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 462.00 | 183 779.00 | | 366 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 540.00 | 170 788.00 | | 199 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 792.00 | 100.00 | | 12 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 377 472.00 | | 64 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 512.00 | 39 002.00 | | 49 512.00 |
EA Autres dettes | 41 888.00 | 19 627.00 | | 41 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 078.00 | 790 767.00 | | 735 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 293.00 | 871 568.00 | | 907 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 268.00 | 608 431.00 | | 514 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 540.00 | | | 199 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 575.00 | 26 929.00 | | 67 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | 2 578.00 | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 020.00 | 24 351.00 | | 67 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 16 889.00 | 26 269.00 | 9 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 541.00 | 1 035.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 16 348.00 | 25 235.00 | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 888.00 | -155 518.00 | 197 406.00 | 41 888.00 |
UX Autres créances clients | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 462.00 | 140 851.00 | 10 611.00 | 151 462.00 |
VI Groupe et associés | 199 540.00 | 199 540.00 | | 199 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -111 084.00 | | | -111 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 221.00 | 145 221.00 | | 145 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 286.00 | 514 268.00 | 208 017.00 | 722 286.00 |